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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 376 369.00 | | 376 369.00 | 376 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 369.00 | | 376 369.00 | 376 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 369.00 | | 621 369.00 | 621 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 389.00 | 126 649.00 | | 178 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 970.00 | 225 740.00 | | 428 970.00 |
DL TOTAL (I) | 618 360.00 | 363 389.00 | | 618 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 003.00 | 279.00 | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008.00 | 29 557.00 | | 3 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 369.00 | 392 947.00 | | 621 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008.00 | 29 557.00 | | 3 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 279.00 | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 633.00 | 228 000.00 | | 433 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662.00 | 2 259.00 | | 4 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 971.00 | 225 741.00 | | 428 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |