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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 412.00 | 7 160.00 | 19 251.00 | 26 412.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 750.00 | 10 574.00 | 48 176.00 | 58 750.00 |
060 Stock marchandises | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
084 Disponibilités | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
110 Total général Actif | 91 199.00 | 10 574.00 | 80 625.00 | 91 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 406.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 579.00 | 144 209.00 | | 232 579.00 |
224 Production immobilisée | | 237.00 | | |
230 Autres produits | 2 781.00 | 1 302.00 | | 2 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 360.00 | 145 748.00 | | 235 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 360.00 | 73 756.00 | | 108 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 283.00 | -2 711.00 | | -2 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 938.00 | 195.00 | | 938.00 |
242 Autres charges externes. | 48 843.00 | 45 896.00 | | 48 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 417.00 | 1 611.00 | | 4 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 435.00 | 25 723.00 | | 50 435.00 |
252 Charges sociales | 10 560.00 | 2 628.00 | | 10 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 151.00 | 3 620.00 | | 9 151.00 |
262 Autres charges | 2 834.00 | 279.00 | | 2 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 254.00 | 150 998.00 | | 233 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 106.00 | -5 250.00 | | 2 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 360.00 | 4 169.00 | | 15 360.00 |
294 Charges financières | 1 271.00 | 1 400.00 | | 1 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 931.00 | 36.00 | | 3 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 143.00 | -2 517.00 | | 11 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 189.00 | | | -2 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |