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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 156.00 | 32 226.00 | 9 930.00 | 42 156.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 281.00 | 32 226.00 | 40 055.00 | 72 281.00 |
060 Stock marchandises | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
072 Créances – Autres | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
084 Disponibilités | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
110 Total général Actif | 108 999.00 | 32 226.00 | 76 773.00 | 108 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 996.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 924.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 883.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |