| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 273.00 | 29 886.00 | 9 387.00 | 39 273.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 198.00 | 29 886.00 | 42 312.00 | 72 198.00 |
060 Stock marchandises | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
072 Créances – Autres | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
084 Disponibilités | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
110 Total général Actif | 99 879.00 | 29 886.00 | 69 993.00 | 99 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 060.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 787.00 | | | 787.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 906.00 | | | 77 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 787.00 | | | 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |