| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 694.00 | 158.00 | 6 536.00 | 6 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 444.00 | 158.00 | 52 286.00 | 52 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 862.00 | | 100 862.00 | 100 862.00 |
BZ Autres créances | 97 139.00 | | 97 139.00 | 97 139.00 |
CF Disponibilités | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 599.00 | | 218 599.00 | 218 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 043.00 | 158.00 | 270 885.00 | 271 043.00 |
CU Autres participations | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 528.00 | | | -3 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 421.00 | -3 528.00 | | 21 421.00 |
DL TOTAL (I) | 62 893.00 | 41 472.00 | | 62 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 205.00 | 3 600.00 | | 11 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 673.00 | | | 167 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 20 851.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 131.00 | 49 451.00 | | 199 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 885.00 | 90 923.00 | | 270 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 798.00 | | 407 798.00 | 407 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 798.00 | | 407 798.00 | 407 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 861.00 | | | -8 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 165.00 | 454.00 | | 416 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 744.00 | 3 982.00 | | 394 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 421.00 | -3 528.00 | | 21 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 751.00 | | 6 694.00 | 45 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 45 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 52 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 861.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 100 862.00 | | | 100 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VC Groupe et associés | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 001.00 | 198 001.00 | | 198 001.00 |
VW T.V.A. | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 131.00 | 199 131.00 | | 199 131.00 |