| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 694.00 | 390.00 | 6 305.00 | 6 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 292.00 | 390.00 | 51 903.00 | 52 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 006.00 | | 189 006.00 | 189 006.00 |
BZ Autres créances | 190 563.00 | | 190 563.00 | 190 563.00 |
CF Disponibilités | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 135.00 | | 384 135.00 | 384 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 427.00 | 390.00 | 436 038.00 | 436 427.00 |
CU Autres participations | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 006.00 | 45 000.00 | | 45 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
DH Report à nouveau | | -3 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 876.00 | 21 421.00 | | 19 876.00 |
DL TOTAL (I) | 82 769.00 | 62 893.00 | | 82 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 991.00 | 8 861.00 | | 10 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 991.00 | 8 861.00 | | 10 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 189.00 | | | 190 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 11 205.00 | | 6 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 118.00 | 167 673.00 | | 125 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 277.00 | 199 131.00 | | 342 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 038.00 | 270 885.00 | | 436 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 277.00 | 199 131.00 | | 342 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 657.00 | | 499 657.00 | 499 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 657.00 | | 499 657.00 | 499 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 130.00 | 8 861.00 | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 8 861.00 | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | -8 861.00 | | -2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 665.00 | 3 627.00 | | 18 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 043.00 | 416 165.00 | | 508 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 167.00 | 394 744.00 | | 488 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 876.00 | 21 421.00 | | 19 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 45 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 52 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 231.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 231.00 | | 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 861.00 | 2 130.00 | | 8 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 861.00 | 2 130.00 | | 8 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 006.00 | | | 189 006.00 |
VB T. V. A. | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VC Groupe et associés | 149 044.00 | | | 149 044.00 |
VI Groupe et associés | 190 189.00 | 190 189.00 | | 190 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 570.00 | 379 570.00 | | 379 570.00 |
VW T.V.A. | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 277.00 | 342 277.00 | | 342 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |