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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 694.00 | 694.00 | 6 000.00 | 6 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 342.00 | 694.00 | 68 648.00 | 69 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
BZ Autres créances | 699 889.00 | | 699 889.00 | 699 889.00 |
CF Disponibilités | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 342.00 | | 747 342.00 | 747 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 684.00 | 694.00 | 815 990.00 | 816 684.00 |
CU Autres participations | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 47 217.00 | 43 285.00 | | 47 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 733.00 | 3 933.00 | | 399 733.00 |
DL TOTAL (I) | 496 450.00 | 96 717.00 | | 496 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 535.00 | 17 895.00 | | 22 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 535.00 | 17 895.00 | | 22 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 286.00 | 142 479.00 | | 139 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | 76 485.00 | | 7 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 197.00 | 228 610.00 | | 150 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 005.00 | 447 575.00 | | 297 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 990.00 | 562 187.00 | | 815 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 005.00 | 447 575.00 | | 297 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 286.00 | | | 139 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 895.00 | 4 640.00 | | 17 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 895.00 | 4 640.00 | | 17 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VC Groupe et associés | 695 825.00 | 695 825.00 | | 695 825.00 |
VI Groupe et associés | 139 286.00 | 139 286.00 | | 139 286.00 |
VP Divers | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 585.00 | 738 585.00 | 17 000.00 | 755 585.00 |
VW T.V.A. | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 005.00 | 297 005.00 | | 297 005.00 |