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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 586.00 | 8 414.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 872.00 | 647.00 | 2 225.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 872.00 | 1 232.00 | 10 640.00 | 11 872.00 |
BP En cours de production de services | 99 028.00 | | 99 028.00 | 99 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 493.00 | | 263 493.00 | 263 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 131.00 | | 1 113 131.00 | 1 113 131.00 |
BZ Autres créances | 379 074.00 | | 379 074.00 | 379 074.00 |
CF Disponibilités | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 346.00 | | 1 891 346.00 | 1 891 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 218.00 | 1 232.00 | 1 901 986.00 | 1 903 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179.00 | -2 241.00 | | -179.00 |
DL TOTAL (I) | 14 821.00 | 12 759.00 | | 14 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 092.00 | 58 380.00 | | 438 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 424.00 | 94 022.00 | | 1 367 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 165.00 | 152 402.00 | | 1 887 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 986.00 | 165 161.00 | | 1 901 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 807.00 | | 1 832 807.00 | 1 832 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 807.00 | | 1 832 807.00 | 1 832 807.00 |
FM Production stockée | | | -34 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 616.00 | 133 218.00 | | 1 990 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 795.00 | 135 459.00 | | 1 990 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179.00 | -2 241.00 | | -179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872.00 | | 9 000.00 | 2 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 1 160.00 | | 72.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 574.00 | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 424.00 | 1 367 424.00 | | 1 367 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 131.00 | | | 1 113 131.00 |
VB T. V. A. | 332 568.00 | | | 332 568.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 438 092.00 | 438 092.00 | | 438 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 475.00 | 1 526 475.00 | | 1 526 475.00 |
VW T.V.A. | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 165.00 | 1 887 165.00 | | 1 887 165.00 |