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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
BP En cours de production de services | 451 758.00 | | 451 758.00 | 451 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 666.00 | | 183 666.00 | 183 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 760.00 | | 818 760.00 | 818 760.00 |
BZ Autres créances | 6 826 928.00 | | 6 826 928.00 | 6 826 928.00 |
CF Disponibilités | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 604.00 | | 295 604.00 | 295 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 579 519.00 | | 8 579 519.00 | 8 579 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 591 391.00 | 11 872.00 | 8 579 519.00 | 8 591 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 120.00 | 104 146.00 | | 131 120.00 |
DL TOTAL (I) | 146 120.00 | 119 146.00 | | 146 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 534.00 | 5 744 196.00 | | 4 451 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 964.00 | 423 854.00 | | 230 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 715 900.00 | 4 356 930.00 | | 3 715 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 398 398.00 | 10 524 980.00 | | 8 398 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 579 519.00 | 10 649 126.00 | | 8 579 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 014 896.00 | | 9 014 896.00 | 9 014 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 014 896.00 | | 9 014 896.00 | 9 014 896.00 |
FM Production stockée | | | 203 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 054 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 254 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 386 565.00 | 10 713 440.00 | | 9 386 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 255 445.00 | 10 609 293.00 | | 9 255 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 120.00 | 104 146.00 | | 131 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 706.00 | 2 166.00 | | 9 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 336.00 | 1 664.00 | | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370.00 | 502.00 | | 2 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 534.00 | 4 451 534.00 | | 4 451 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 715 900.00 | 3 715 900.00 | | 3 715 900.00 |
UX Autres créances clients | 818 760.00 | 818 760.00 | | 818 760.00 |
VB T. V. A. | 651 768.00 | 651 768.00 | | 651 768.00 |
VC Groupe et associés | 6 145 870.00 | 6 145 870.00 | | 6 145 870.00 |
VP Divers | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 604.00 | 295 604.00 | | 295 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 941 292.00 | 7 941 292.00 | | 7 941 292.00 |
VW T.V.A. | 230 964.00 | 230 964.00 | | 230 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 398 398.00 | 8 398 398.00 | | 8 398 398.00 |