| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 7 336.00 | 1 664.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | 2 370.00 | 502.00 | 2 872.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 872.00 | 9 706.00 | 2 166.00 | 11 872.00 |
BN En cours de production de biens | 247 878.00 | | 247 878.00 | 247 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 059 235.00 | | 4 059 235.00 | 4 059 235.00 |
BZ Autres créances | 3 171 961.00 | | 3 171 961.00 | 3 171 961.00 |
CF Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120 272.00 | | 3 120 272.00 | 3 120 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 646 960.00 | | 10 646 960.00 | 10 646 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 658 832.00 | 9 706.00 | 10 649 126.00 | 10 658 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 146.00 | -890 466.00 | | 104 146.00 |
DL TOTAL (I) | 119 146.00 | -875 466.00 | | 119 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 4 807.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744 196.00 | 1 286 625.00 | | 5 744 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 854.00 | 4 307.00 | | 423 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 356 930.00 | 1 373 550.00 | | 4 356 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 524 980.00 | 2 669 290.00 | | 10 524 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 649 126.00 | 1 793 823.00 | | 10 649 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 570 901.00 | | 10 570 901.00 | 10 570 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 570 901.00 | | 10 570 901.00 | 10 570 901.00 |
FM Production stockée | | | 121 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 692 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 294 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 609 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 713 440.00 | 2 353 386.00 | | 10 713 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 609 293.00 | 3 243 852.00 | | 10 609 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 146.00 | -890 466.00 | | 104 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 881.00 | 2 824.00 | | 6 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | 2 250.00 | | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | 574.00 | | 1 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744 196.00 | 5 744 196.00 | | 5 744 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 356 930.00 | 4 356 930.00 | | 4 356 930.00 |
UX Autres créances clients | 4 059 235.00 | 4 059 235.00 | | 4 059 235.00 |
VB T. V. A. | 1 430 745.00 | 1 430 745.00 | | 1 430 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 741 216.00 | 1 741 216.00 | | 1 741 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120 272.00 | 3 120 272.00 | | 3 120 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 351 468.00 | 10 351 468.00 | | 10 351 468.00 |
VW T.V.A. | 417 239.00 | 417 239.00 | | 417 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 524 980.00 | 10 524 980.00 | | 10 524 980.00 |