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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 234.00 | 1 245.00 | 3 989.00 | 5 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 932.00 | 64 999.00 | 462 933.00 | 527 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 666.00 | 66 244.00 | 489 422.00 | 555 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BZ Autres créances | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
CF Disponibilités | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 429.00 | | 108 429.00 | 108 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 095.00 | 66 244.00 | 597 851.00 | 664 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 786.00 | | | 223 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 453.00 | | | 205 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 156.00 | | | 93 156.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 572.00 | | | 585 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 851.00 | | | 597 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 615.00 | | | 397 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 496 128.00 | | 1 496 128.00 | 1 496 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 128.00 | | 1 496 128.00 | 1 496 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 917.00 | | | 1 525 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 637.00 | | | 1 523 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 555 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VB T. V. A. | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 786.00 | 35 829.00 | 187 957.00 | 223 786.00 |
VI Groupe et associés | 205 453.00 | 205 453.00 | | 205 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 104.00 | | | 265 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
VP Divers | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 563.00 | 55 063.00 | 22 500.00 | 77 563.00 |
VW T.V.A. | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 572.00 | 397 615.00 | 187 957.00 | 585 572.00 |