| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 234.00 | 2 405.00 | 2 829.00 | 5 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 779.00 | 122 846.00 | 420 933.00 | 543 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 513.00 | 125 251.00 | 446 262.00 | 571 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
BZ Autres créances | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 460.00 | | 164 460.00 | 164 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 974.00 | 125 251.00 | 610 723.00 | 735 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 637.00 | 2 280.00 | | 37 637.00 |
DL TOTAL (I) | 49 917.00 | 12 280.00 | | 49 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 427.00 | 223 786.00 | | 202 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 453.00 | 205 453.00 | | 205 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 510.00 | 61 372.00 | | 72 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 572.00 | 93 156.00 | | 78 572.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 1 805.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 806.00 | 585 572.00 | | 560 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 723.00 | 597 851.00 | | 610 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 919.00 | 397 615.00 | | 394 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272 287.00 | | 1 272 287.00 | 1 272 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 287.00 | | 1 272 287.00 | 1 272 287.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 492.00 | 1 278.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 660.00 | 1 525 917.00 | | 1 272 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 023.00 | 1 523 637.00 | | 1 235 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 637.00 | 2 280.00 | | 37 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 666.00 | | 15 847.00 | 555 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 166.00 | | 15 847.00 | 533 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 244.00 | 59 007.00 | | 66 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 244.00 | 59 007.00 | | 66 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 427.00 | 36 540.00 | 165 887.00 | 202 427.00 |
VI Groupe et associés | 205 453.00 | 205 453.00 | | 205 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
VP Divers | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 818.00 | 55 318.00 | 22 500.00 | 77 818.00 |
VW T.V.A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 806.00 | 394 919.00 | 165 887.00 | 560 806.00 |