| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 184.00 | 5 683.00 | 1 501.00 | 7 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 978.00 | 290 450.00 | 261 529.00 | 551 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 287.00 | 296 133.00 | 286 155.00 | 582 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
BZ Autres créances | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 830.00 | | 103 830.00 | 103 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 117.00 | 296 133.00 | 389 985.00 | 686 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
DL TOTAL (I) | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 012.00 | 114 033.00 | | 95 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 249.00 | 141 136.00 | | 91 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 855.00 | 100 789.00 | | 62 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 839.00 | 59 084.00 | | 68 839.00 |
EA Autres dettes | 22 114.00 | 625.00 | | 22 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 068.00 | 415 668.00 | | 340 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 985.00 | 465 584.00 | | 389 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 764.00 | 415 668.00 | | 283 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662 659.00 | | 662 659.00 | 662 659.00 |
FG Production vendue services | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 332.00 | | 663 332.00 | 663 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 566.00 | 1 665.00 | | 1 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 781.00 | -18 628.00 | | 45 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 362.00 | 1 138 579.00 | | 755 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 362.00 | 1 138 579.00 | | 755 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 287.00 | | | 582 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 162.00 | | | 559 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 744.00 | 55 389.00 | | 240 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 744.00 | 55 389.00 | | 240 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
UX Autres créances clients | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 012.00 | 38 708.00 | 56 304.00 | 95 012.00 |
VI Groupe et associés | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
VP Divers | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 815.00 | 69 690.00 | 23 125.00 | 92 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 068.00 | 283 764.00 | 56 304.00 | 340 068.00 |