| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 755 621.00 | | 19 755 621.00 | 19 755 621.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 287 083.00 | | 287 083.00 | 287 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 083.00 | | 287 083.00 | 287 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 042 704.00 | | 20 042 704.00 | 20 042 704.00 |
CU Autres participations | 19 755 621.00 | | 19 755 621.00 | 19 755 621.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 942 440.00 | 2 111 910.00 | | 2 942 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 234 024.00 | | | 16 234 024.00 |
DH Report à nouveau | -66 990.00 | | | -66 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 810.00 | -66 990.00 | | -551 810.00 |
DK Provisions réglementées | 150 903.00 | | | 150 903.00 |
DL TOTAL (I) | 18 708 566.00 | 2 044 919.00 | | 18 708 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 203 051.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 938.00 | 46 320.00 | | 1 326 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 391 994.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 94 475.00 | | |
EA Autres dettes | | 79 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 334 138.00 | 3 815 524.00 | | 1 334 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 042 704.00 | 5 860 444.00 | | 20 042 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 903.00 | | | 150 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 903.00 | | | 150 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 903.00 | | | -150 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 050.00 | 279 247.00 | | 13 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 861.00 | 346 238.00 | | 564 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 810.00 | -66 990.00 | | -551 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 216 865.00 | | 14 538 755.00 | 5 216 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 755 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 755 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216 865.00 | | 14 538 755.00 | 5 216 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 938.00 | 1 326 938.00 | | 1 326 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 166 357.00 | | | 3 166 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 138.00 | 1 334 138.00 | | 1 334 138.00 |