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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 755 621.00 | | 19 755 621.00 | 19 755 621.00 |
CF Disponibilités | 688 546.00 | | 688 546.00 | 688 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 546.00 | | 688 546.00 | 688 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 444 168.00 | | 20 444 168.00 | 20 444 168.00 |
CU Autres participations | 19 755 621.00 | | 19 755 621.00 | 19 755 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 942 440.00 | 2 942 440.00 | | 2 942 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 415 223.00 | 16 234 024.00 | | 15 415 223.00 |
DH Report à nouveau | | -66 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412 978.00 | -551 810.00 | | 2 412 978.00 |
DK Provisions réglementées | 280 502.00 | 150 903.00 | | 280 502.00 |
DL TOTAL (I) | 19 579 924.00 | 18 708 566.00 | | 19 579 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 851.00 | 1 326 938.00 | | 850 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 392.00 | 7 200.00 | | 13 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 243.00 | 1 334 138.00 | | 864 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 444 168.00 | 20 042 704.00 | | 20 444 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 562 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 561 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 542 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 599.00 | 150 903.00 | | 129 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 603.00 | 150 903.00 | | 129 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 603.00 | -150 903.00 | | -129 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 736.00 | 13 050.00 | | 2 562 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 757.00 | 564 861.00 | | 149 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 412 978.00 | -551 810.00 | | 2 412 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 755 621.00 | | | 19 755 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 755 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 755 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 755 621.00 | | | 19 755 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VI Groupe et associés | 850 851.00 | 850 851.00 | | 850 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 243.00 | 864 243.00 | | 864 243.00 |