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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 755 621.00 | | 19 755 621.00 | 19 755 621.00 |
BZ Autres créances | 3 016 565.00 | | 3 016 565.00 | 3 016 565.00 |
CF Disponibilités | 488 388.00 | | 488 388.00 | 488 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 954.00 | | 3 504 954.00 | 3 504 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 260 575.00 | | 23 260 575.00 | 23 260 575.00 |
CU Autres participations | 19 755 621.00 | | 19 755 621.00 | 19 755 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 942 440.00 | 2 942 440.00 | | 2 942 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 410 495.00 | 15 410 495.00 | | 15 410 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 829.00 | 174 860.00 | | 217 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 742.00 | 859 384.00 | | 1 180 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 120 850.00 | -773 861.00 | | -1 120 850.00 |
DK Provisions réglementées | 647 997.00 | 647 997.00 | | 647 997.00 |
DL TOTAL (I) | 19 278 655.00 | 19 261 316.00 | | 19 278 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 3 959 296.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971 811.00 | | | 3 971 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 824.00 | 12 000.00 | | 9 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 773 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 981 920.00 | 4 745 157.00 | | 3 981 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 260 575.00 | 24 006 474.00 | | 23 260 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 206 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 162.00 | 1 006 866.00 | | 1 241 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 419.00 | 147 481.00 | | 60 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 742.00 | 859 384.00 | | 1 180 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 755 621.00 | | | 19 755 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 755 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 755 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 755 621.00 | | | 19 755 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VC Groupe et associés | 3 016 566.00 | 3 016 566.00 | | 3 016 566.00 |
VI Groupe et associés | 3 971 812.00 | 3 971 812.00 | | 3 971 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 566.00 | 3 016 566.00 | | 3 016 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 920.00 | 3 981 920.00 | | 3 981 920.00 |