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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 187.00 | | 1 111 187.00 | 1 111 187.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 375.00 | | 1 114 375.00 | 1 114 375.00 |
CU Autres participations | 1 111 187.00 | | 1 111 187.00 | 1 111 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 258.00 | | | 91 258.00 |
DL TOTAL (I) | 291 258.00 | | | 291 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 596.00 | | | 816 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 117.00 | | | 823 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 375.00 | | | 1 114 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 799.00 | | | 336 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 232.00 | | | 163 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 974.00 | | | 71 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 258.00 | | | 91 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 111 187.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 582.00 | 128 264.00 | 686 318.00 | 814 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 118.00 | 136 800.00 | 686 318.00 | 823 118.00 |