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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 187.00 | | 1 111 187.00 | 1 111 187.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 249 196.00 | | 249 196.00 | 249 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 196.00 | | 249 196.00 | 249 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 383.00 | | 1 360 383.00 | 1 360 383.00 |
CU Autres participations | 1 111 187.00 | | 1 111 187.00 | 1 111 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DG Autres réserves | 86 695.00 | | | 86 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 759.00 | 91 258.00 | | 373 759.00 |
DL TOTAL (I) | 665 017.00 | 291 258.00 | | 665 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 034.00 | 816 597.00 | | 688 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 360.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 366.00 | 823 118.00 | | 695 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 383.00 | 1 114 376.00 | | 1 360 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 222.00 | 136 800.00 | | 140 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 413.00 | 163 233.00 | | 400 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 655.00 | 71 975.00 | | 26 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 759.00 | 91 258.00 | | 373 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 187.00 | | | 1 111 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 187.00 | | | 1 111 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 318.00 | 131 174.00 | 555 144.00 | 686 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 264.00 | | | 128 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 366.00 | 140 222.00 | 555 144.00 | 695 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 389.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 992.00 | 12 273.00 | | 7 992.00 |
ST Autres comptes | 3 411.00 | 34 986.00 | | 3 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | 210.00 | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | 1 599.00 | | 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 403.00 | 47 259.00 | | 11 403.00 |