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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 187.00 | | 1 111 187.00 | 1 111 187.00 |
CF Disponibilités | 153 705.00 | | 153 705.00 | 153 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 705.00 | | 153 705.00 | 153 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 893.00 | | 1 264 893.00 | 1 264 893.00 |
CU Autres participations | 1 111 187.00 | | 1 111 187.00 | 1 111 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 628 072.00 | 445 017.00 | | 628 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 250.00 | 383 055.00 | | 384 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 322.00 | 1 048 072.00 | | 1 232 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 556 573.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321.00 | 5 636.00 | | 7 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 571.00 | 564 141.00 | | 32 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 893.00 | 1 612 213.00 | | 1 264 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 571.00 | 143 148.00 | | 32 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 230.00 | 408 421.00 | | 403 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 980.00 | 25 367.00 | | 18 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 250.00 | 383 055.00 | | 384 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 187.00 | | | 1 111 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 187.00 | | | 1 111 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 144.00 | | | 555 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |