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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 855.00 | 1 237.00 | 4 618.00 | 5 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 325.00 | 3 360.00 | 29 965.00 | 33 325.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 096.00 | 4 597.00 | 70 499.00 | 75 096.00 |
060 Stock marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
072 Créances – Autres | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
084 Disponibilités | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
110 Total général Actif | 100 239.00 | 4 597.00 | 95 642.00 | 100 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 387.00 | | | 135 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
230 Autres produits | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 018.00 | | | 146 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
242 Autres charges externes. | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
252 Charges sociales | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 214.00 | | | 159 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 196.00 | | | -13 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 092.00 | | | -2 092.00 |