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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 855.00 | 3 581.00 | 2 274.00 | 5 855.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 096.00 | 4 296.00 | 9 800.00 | 14 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 229.00 | 5 732.00 | 13 497.00 | 19 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 096.00 | 13 609.00 | 61 487.00 | 75 096.00 |
BT Marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CF Disponibilités | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 856.00 | 13 609.00 | 70 247.00 | 83 856.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DH Report à nouveau | | -2 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865.00 | 7 147.00 | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 11 921.00 | 10 055.00 | | 11 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 373.00 | 53 674.00 | | 42 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 4 892.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 5 615.00 | | 4 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 555.00 | 12 392.00 | | 10 555.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 326.00 | 76 608.00 | | 58 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 247.00 | 86 664.00 | | 70 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 533.00 | 34 034.00 | | 27 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 395.00 | | 125 395.00 | 125 395.00 |
FG Production vendue services | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 103.00 | | 130 103.00 | 130 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158.00 | -1 571.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 179.00 | 149 030.00 | | 132 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 314.00 | 141 883.00 | | 130 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865.00 | 7 147.00 | | 1 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 096.00 | | | 75 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 103.00 | 4 506.00 | | 9 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 1 172.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 694.00 | 3 334.00 | | 6 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 574.00 | 11 781.00 | 30 793.00 | 42 574.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 876.00 | 28 083.00 | 30 793.00 | 58 876.00 |