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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CF Disponibilités | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 718.00 | 6 421.00 | | 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 702.00 | -5 703.00 | | 5 702.00 |
DL TOTAL (I) | 11 920.00 | 6 218.00 | | 11 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 31 318.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 006.00 | 14 455.00 | | 10 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 302.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507.00 | 7 522.00 | | 1 507.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 570.00 | 62 633.00 | | 11 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 491.00 | 68 851.00 | | 23 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 570.00 | 43 799.00 | | 11 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
FG Production vendue services | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 888.00 | | | 65 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 888.00 | | | 65 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 235.00 | 116 371.00 | | 78 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 533.00 | 122 074.00 | | 72 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 702.00 | -5 703.00 | | 5 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 096.00 | | | 75 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 180.00 | 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 855.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 325.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 115.00 | 1 514.00 | 19 629.00 | 18 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 753.00 | 1 102.00 | 5 855.00 | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 362.00 | 412.00 | 13 774.00 | 13 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |