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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 175.00 | 5 309.00 | 26 866.00 | 32 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 675.00 | 5 309.00 | 28 366.00 | 33 675.00 |
BT Marchandises | 711 079.00 | | 711 079.00 | 711 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 394.00 | | 132 394.00 | 132 394.00 |
BZ Autres créances | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
CF Disponibilités | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 922.00 | | 904 922.00 | 904 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 597.00 | 5 309.00 | 933 288.00 | 938 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 623.00 | | | -348 623.00 |
DL TOTAL (I) | -248 623.00 | | | -248 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 747.00 | | | 192 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 491.00 | | | 182 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 737 922.00 | | | 737 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 911.00 | | | 1 181 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 288.00 | | | 933 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 138.00 | | | -4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 136.00 | | | 96 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 758.00 | | | 444 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 623.00 | | | -348 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 675.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 309.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 491.00 | 182 491.00 | | 182 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 737 922.00 | 737 922.00 | | 737 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 394.00 | | | 132 394.00 |
VB T. V. A. | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VI Groupe et associés | 192 747.00 | 192 747.00 | | 192 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 446.00 | 186 946.00 | 1 500.00 | 188 446.00 |
VW T.V.A. | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 911.00 | 1 181 911.00 | 1.00 | 1 181 911.00 |