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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 664.00 | 13 778.00 | 11 886.00 | 25 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 164.00 | 13 778.00 | 13 386.00 | 27 164.00 |
BT Marchandises | 772 725.00 | | 772 725.00 | 772 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 517.00 | 29 667.00 | 140 851.00 | 170 517.00 |
BZ Autres créances | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
CF Disponibilités | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 905.00 | 29 667.00 | 992 238.00 | 1 021 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 068.00 | 43 444.00 | 1 005 624.00 | 1 049 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 623.00 | | | -348 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 257.00 | | | -131 257.00 |
DL TOTAL (I) | -379 880.00 | | | -379 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 145.00 | | | 321 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 803.00 | | | 191 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 190.00 | | | 781 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 504.00 | | | 1 377 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 624.00 | | | 1 005 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 504.00 | | | 1 377 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 553 936.00 | | 553 936.00 | 553 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 936.00 | | 553 936.00 | 553 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | -37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 299.00 | | | 80 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 299.00 | | | -80 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 190.00 | | | 655 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 448.00 | | | 786 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 257.00 | | | -131 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 675.00 | | -6 511.00 | 33 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 175.00 | | -6 511.00 | 32 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 309.00 | 8 469.00 | | 5 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | 8 469.00 | | 5 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 29 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 803.00 | 191 803.00 | | 191 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781 190.00 | 781 190.00 | | 781 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VB T. V. A. | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
VI Groupe et associés | 321 145.00 | 321 145.00 | | 321 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 662.00 | 210 162.00 | 1 500.00 | 211 662.00 |
VW T.V.A. | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 504.00 | 1 377 504.00 | | 1 377 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
ST Autres comptes | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YT Sous‐traitance | 663 695.00 | | | 663 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391.00 | | | 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 678.00 | | | 134 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 556.00 | | | 724 556.00 |