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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 664.00 | 22 247.00 | 3 417.00 | 25 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 164.00 | 22 247.00 | 4 917.00 | 27 164.00 |
BT Marchandises | 236 540.00 | | 236 540.00 | 236 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 725.00 | 58 841.00 | 278 884.00 | 337 725.00 |
BZ Autres créances | 69 057.00 | | 69 057.00 | 69 057.00 |
CF Disponibilités | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 565.00 | 58 841.00 | 597 724.00 | 656 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 729.00 | 81 088.00 | 602 641.00 | 683 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 880.00 | | | -479 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 533.00 | | | -12 533.00 |
DL TOTAL (I) | -392 413.00 | | | -392 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 895.00 | | | 332 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 572.00 | | | 338 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 687.00 | | | 73 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 900.00 | | | 243 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 054.00 | | | 989 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 641.00 | | | 602 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 054.00 | | | 989 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 820.00 | | 943 820.00 | 943 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 820.00 | | 943 820.00 | 943 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 545.00 | | | 204 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 819.00 | | | 169 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 319.00 | | | 175 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 819.00 | | | -167 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 866.00 | | | 1 155 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 398.00 | | | 1 168 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 533.00 | | | -12 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 778.00 | 8 469.00 | | 13 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 778.00 | 8 469.00 | | 13 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 5 500.00 | 7 500.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 667.00 | 29 175.00 | | 29 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 667.00 | 29 175.00 | | 29 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 667.00 | 34 675.00 | 7 500.00 | 37 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 175.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 572.00 | 338 572.00 | | 338 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 900.00 | 243 900.00 | | 243 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 270 608.00 | 270 608.00 | | 270 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
VB T. V. A. | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
VI Groupe et associés | 332 895.00 | 332 895.00 | | 332 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 428.00 | 406 928.00 | 1 500.00 | 408 428.00 |
VW T.V.A. | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 054.00 | 989 054.00 | | 989 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
ST Autres comptes | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YT Sous‐traitance | 367 765.00 | | | 367 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 679.00 | | | 413 679.00 |