| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 130.00 | | 115 130.00 | 115 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 532.00 | 11 695.00 | 24 837.00 | 36 532.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 311.00 | 11 695.00 | 144 615.00 | 156 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
060 Stock marchandises | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
072 Créances – Autres | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
084 Disponibilités | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
110 Total général Actif | 231 763.00 | 11 695.00 | 220 067.00 | 231 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 555.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 142.00 | | | 234 142.00 |
230 Autres produits | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 907.00 | | | 262 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 954.00 | | | -4 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 029.00 | | | -5 029.00 |
242 Autres charges externes. | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
252 Charges sociales | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
262 Autres charges | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 554.00 | | | 226 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
294 Charges financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 130.00 | | | 115 130.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 668.00 | | | 668.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 311.00 | | | 156 311.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |