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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 130.00 | | 115 130.00 | 115 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 655.00 | 37 333.00 | 6 323.00 | 43 655.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 434.00 | 37 333.00 | 126 101.00 | 163 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
060 Stock marchandises | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
084 Disponibilités | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
110 Total général Actif | 195 954.00 | 37 333.00 | 158 622.00 | 195 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 784.00 | | | 223 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 483.00 | | | 242 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 340.00 | | | 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118.00 | | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 171.00 | | | -25 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 265.00 | | | 106 265.00 |
252 Charges sociales | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
262 Autres charges | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 276.00 | | | 238 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
294 Charges financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 228.00 | | | 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 295.00 | | | 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 911.00 | | | 162 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 523.00 | | | 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |