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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 130.00 | | 115 130.00 | 115 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 584.00 | 38 923.00 | 5 662.00 | 44 584.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 363.00 | 38 923.00 | 125 440.00 | 164 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
060 Stock marchandises | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
072 Créances – Autres | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
084 Disponibilités | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
110 Total général Actif | 197 894.00 | 38 923.00 | 158 972.00 | 197 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 505.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 597.00 | | | 226 597.00 |
230 Autres produits | 934.00 | | | 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 839.00 | | | 238 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 215.00 | | | 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
242 Autres charges externes. | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 121.00 | | | -25 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 166.00 | | | 90 166.00 |
252 Charges sociales | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
262 Autres charges | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 883.00 | | | 208 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
294 Charges financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 434.00 | | | 163 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 929.00 | | | 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |