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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 503.00 | 1 507.00 | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 429.00 | 7 575.00 | 57 854.00 | 65 429.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 059.00 | 8 079.00 | 159 981.00 | 168 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
060 Stock marchandises | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
072 Créances – Autres | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
084 Disponibilités | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 272.00 | | 106 272.00 | 106 272.00 |
110 Total général Actif | 274 331.00 | 8 079.00 | 266 252.00 | 274 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 304.00 | | | 196 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 561.00 | | | 561.00 |
222 Production stockée | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
224 Production immobilisée | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
230 Autres produits | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 230.00 | | | 250 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 868.00 | | | -9 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 602.00 | | | 110 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 771.00 | | | -11 771.00 |
242 Autres charges externes. | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
252 Charges sociales | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 399.00 | | | 254 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 169.00 | | | -4 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 960.00 | | | 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 989.00 | | | -4 989.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 059.00 | | | 168 059.00 |