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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 1 234.00 | 776.00 | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 270.00 | 23 102.00 | 57 168.00 | 80 270.00 |
040 Immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 917.00 | 24 335.00 | 159 582.00 | 183 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 653.00 | | 54 653.00 | 54 653.00 |
060 Stock marchandises | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
072 Créances – Autres | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
084 Disponibilités | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 494.00 | | 119 494.00 | 119 494.00 |
110 Total général Actif | 303 411.00 | 24 335.00 | 279 076.00 | 303 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
214 Production vendue de biens – France | 321 615.00 | | | 321 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 650.00 | | | 650.00 |
222 Production stockée | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
224 Production immobilisée | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
230 Autres produits | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 477.00 | | | 401 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122.00 | | | -122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 491.00 | | | 143 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 856.00 | | | -2 856.00 |
242 Autres charges externes. | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 143.00 | | | 113 143.00 |
252 Charges sociales | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 008.00 | | | 402 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -531.00 | | | -531.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
294 Charges financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 955.00 | | | -2 955.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 636.00 | | | 636.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 059.00 | | | 168 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |