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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 1 760.00 | 250.00 | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 049.00 | 39 708.00 | 47 341.00 | 87 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 696.00 | 41 468.00 | 149 228.00 | 190 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
060 Stock marchandises | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
072 Créances – Autres | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
084 Disponibilités | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 387.00 | | 135 387.00 | 135 387.00 |
110 Total général Actif | 326 083.00 | 41 468.00 | 284 615.00 | 326 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 528.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
214 Production vendue de biens – France | 326 389.00 | | | 326 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
222 Production stockée | -4 608.00 | | | -4 608.00 |
224 Production immobilisée | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
230 Autres produits | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 383.00 | | | 373 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 731.00 | | | 135 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 972.00 | | | 972.00 |
242 Autres charges externes. | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
252 Charges sociales | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 833.00 | | | 368 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114.00 | | | 114.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 917.00 | | | 183 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |