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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 572.00 | 1 569.00 | 3.00 | 1 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 442.00 | 58 955.00 | 1 487.00 | 60 442.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 547.00 | 60 524.00 | 2 024.00 | 62 547.00 |
060 Stock marchandises | 86 813.00 | | 86 813.00 | 86 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
072 Créances – Autres | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 661.00 | | 107 661.00 | 107 661.00 |
110 Total général Actif | 170 208.00 | 60 524.00 | 109 684.00 | 170 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 721.00 | 21 449.00 | | 37 721.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 140.00 | 69 166.00 | | 56 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59.00 | 16.00 | | 59.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 359.00 | | |
230 Autres produits | 17.00 | 11 642.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 937.00 | 105 632.00 | | 93 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 514.00 | 17 855.00 | | 13 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 516.00 | -10 558.00 | | 4 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 173.00 | 23 239.00 | | 23 173.00 |
242 Autres charges externes. | 32 673.00 | 41 172.00 | | 32 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | 2 647.00 | | 2 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 053.00 | 26 277.00 | | 13 053.00 |
252 Charges sociales | 8 664.00 | 8 359.00 | | 8 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 801.00 | 578.00 | | 801.00 |
262 Autres charges | 2 909.00 | 1 194.00 | | 2 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 641.00 | 110 764.00 | | 101 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 704.00 | -5 133.00 | | -7 704.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 218.00 | 593.00 | | 10 218.00 |
294 Charges financières | 1 260.00 | 1 637.00 | | 1 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | 159.00 | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 769.00 | -6 333.00 | | 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 692.00 | | | 11 692.00 |