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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 644.00 | 59 664.00 | 2 980.00 | 62 644.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 750.00 | 61 236.00 | 3 513.00 | 64 750.00 |
060 Stock marchandises | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
072 Créances – Autres | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
084 Disponibilités | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 693.00 | | 115 693.00 | 115 693.00 |
110 Total général Actif | 180 443.00 | 61 236.00 | 119 207.00 | 180 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 012.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 60.00 | | | 60.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 43 407.00 | 37 721.00 | | 43 407.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 542.00 | 56 140.00 | | 58 542.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 65.00 | | | 65.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190.00 | 59.00 | | 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 433.00 | 93 937.00 | | 105 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 890.00 | 13 514.00 | | 16 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 598.00 | 4 516.00 | | 4 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 591.00 | 23 173.00 | | 18 591.00 |
242 Autres charges externes. | 38 604.00 | 32 673.00 | | 38 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 2 338.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 557.00 | 13 053.00 | | 26 557.00 |
252 Charges sociales | 9 066.00 | 8 664.00 | | 9 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | 801.00 | | 713.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 2 909.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 565.00 | 101 641.00 | | 117 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 132.00 | -7 704.00 | | -12 132.00 |
280 Produits financiers | 504.00 | 2.00 | | 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 609.00 | 10 218.00 | | 609.00 |
294 Charges financières | 978.00 | 1 260.00 | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | 489.00 | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 237.00 | 769.00 | | -12 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 152.00 | | | 152.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68.00 | | | 68.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 702.00 | | | 5 702.00 |