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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 229.00 | 60 364.00 | 3 865.00 | 64 229.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 335.00 | 61 936.00 | 4 399.00 | 66 335.00 |
060 Stock marchandises | 77 323.00 | | 77 323.00 | 77 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
072 Créances – Autres | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
084 Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 215.00 | | 120 215.00 | 120 215.00 |
110 Total général Actif | 186 550.00 | 61 936.00 | 124 613.00 | 186 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 341.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 555.00 | 43 407.00 | | 55 555.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 946.00 | 58 542.00 | | 56 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172.00 | 190.00 | | 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 289.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 5.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 748.00 | 105 433.00 | | 114 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 027.00 | 16 890.00 | | 21 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 892.00 | 4 598.00 | | 4 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 424.00 | 18 591.00 | | 17 424.00 |
242 Autres charges externes. | 40 649.00 | 38 604.00 | | 40 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 2 147.00 | | 2 230.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 614.00 | 26 557.00 | | 33 614.00 |
252 Charges sociales | 8 116.00 | 9 066.00 | | 8 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | 713.00 | | 700.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 400.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 704.00 | 117 565.00 | | 128 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 956.00 | -12 132.00 | | -13 956.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 504.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | 609.00 | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | 978.00 | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 239.00 | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 776.00 | -12 237.00 | | -3 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 007.00 | | | 7 007.00 |