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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 1 649.00 | 3 447.00 | 5 096.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 734.00 | 98 589.00 | 46 145.00 | 144 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 806.00 | 245 027.00 | 99 779.00 | 344 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 118.00 | 345 265.00 | 207 852.00 | 553 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BN En cours de production de biens | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 958.00 | | 81 958.00 | 81 958.00 |
BZ Autres créances | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CF Disponibilités | 98 155.00 | | 98 155.00 | 98 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 065.00 | | 274 065.00 | 274 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 184.00 | 345 265.00 | 481 918.00 | 827 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 645.00 | 5 605.00 | | 6 645.00 |
DG Autres réserves | 97 782.00 | 86 039.00 | | 97 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 928.00 | 20 783.00 | | 42 928.00 |
DL TOTAL (I) | 230 790.00 | 195 861.00 | | 230 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 250.00 | 43 406.00 | | 84 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 747.00 | 16 933.00 | | 24 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 116.00 | 69 701.00 | | 99 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 119.00 | 56 034.00 | | 37 119.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | 10 475.00 | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 127.00 | 196 551.00 | | 251 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 918.00 | 392 413.00 | | 481 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 824 603.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 608.00 | |
FM Production stockée | | | 23 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 53.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 583.00 | 53.00 | | 19 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 944.00 | -53.00 | | 5 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 2 087.00 | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 089.00 | 990 422.00 | | 882 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 161.00 | 969 639.00 | | 839 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 928.00 | 20 783.00 | | 42 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 582.00 | | 107 328.00 | 530 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 30 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 792.00 | 553 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 33 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 812.00 | 489 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 270.00 | | 4 806.00 | 30 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 831.00 | | 100 522.00 | 469 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 481.00 | | 2 000.00 | 30 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 443.00 | 30 175.00 | 65 353.00 | 380 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 1 359.00 | 1 980.00 | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 173.00 | 28 816.00 | 63 373.00 | 378 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 116.00 | 99 116.00 | | 99 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UX Autres créances clients | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 237.00 | 20 071.00 | 64 166.00 | 84 237.00 |
VI Groupe et associés | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 049.00 | 104 049.00 | | 104 049.00 |
VW T.V.A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 127.00 | 186 961.00 | 64 166.00 | 251 127.00 |