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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 296.00 | 3 286.00 | 3 010.00 | 6 296.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 241.00 | 106 860.00 | 46 381.00 | 153 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 914.00 | 254 617.00 | 82 296.00 | 336 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 900.00 | 364 763.00 | 192 137.00 | 556 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BN En cours de production de biens | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 211.00 | | 207 211.00 | 207 211.00 |
BZ Autres créances | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CF Disponibilités | 102 250.00 | | 102 250.00 | 102 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 068.00 | | 379 068.00 | 379 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 969.00 | 364 763.00 | 571 205.00 | 935 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 310.00 | 6 645.00 | | 8 310.00 |
DG Autres réserves | 131 013.00 | 97 782.00 | | 131 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 261.00 | 42 928.00 | | 56 261.00 |
DL TOTAL (I) | 279 019.00 | 230 790.00 | | 279 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 292.00 | 84 250.00 | | 64 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 526.00 | 24 747.00 | | 61 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 408.00 | 99 116.00 | | 101 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 705.00 | 37 119.00 | | 63 705.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 5 893.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 186.00 | 251 127.00 | | 292 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 205.00 | 481 918.00 | | 571 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 730.00 | 186 961.00 | | 245 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 118.00 | | 20 747.00 | 553 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 965.00 | 556 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 965.00 | 490 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 096.00 | | 1 200.00 | 33 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 540.00 | | 17 580.00 | 489 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 481.00 | | 1 967.00 | 30 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 265.00 | 36 463.00 | 16 965.00 | 345 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 1 636.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 616.00 | 34 826.00 | 16 965.00 | 343 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 207 211.00 | | | 207 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 166.00 | 17 710.00 | 46 455.00 | 64 166.00 |
VI Groupe et associés | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 213.00 | 225 213.00 | | 225 213.00 |
VW T.V.A. | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 186.00 | 245 730.00 | 46 455.00 | 292 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |