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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 297.00 | 5 611.00 | 685.00 | 6 297.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 374.00 | 138 680.00 | 58 693.00 | 197 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 295.00 | 313 595.00 | 95 700.00 | 409 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 499.00 | 457 887.00 | 214 612.00 | 672 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
BN En cours de production de biens | 158 409.00 | | 158 409.00 | 158 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 883.00 | | 272 883.00 | 272 883.00 |
BZ Autres créances | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 570.00 | | 474 570.00 | 474 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 069.00 | 457 887.00 | 689 182.00 | 1 147 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DG Autres réserves | 221 190.00 | 179 242.00 | | 221 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 951.00 | 49 980.00 | | 15 951.00 |
DL TOTAL (I) | 328 884.00 | 320 967.00 | | 328 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 479.00 | 61 484.00 | | 76 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 880.00 | 84 441.00 | | 88 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 183.00 | 76 448.00 | | 135 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 429.00 | 52 830.00 | | 59 429.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 1 018.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 298.00 | 276 221.00 | | 360 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 182.00 | 597 188.00 | | 689 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 844.00 | 237 320.00 | | 328 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 101.00 | 198.00 | | 18 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 604.00 | | 47 431.00 | 630 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 31 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 536.00 | 672 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 554.00 | 606 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 791.00 | | 47 431.00 | 562 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 242.00 | 52 320.00 | 1 676.00 | 407 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | 482.00 | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 114.00 | 51 838.00 | 1 676.00 | 402 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 183.00 | 135 183.00 | | 135 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 272 882.00 | 272 882.00 | | 272 882.00 |
VB T. V. A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VC Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 378.00 | 26 924.00 | 31 453.00 | 58 378.00 |
VI Groupe et associés | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 742.00 | 292 742.00 | | 292 742.00 |
VW T.V.A. | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 297.00 | 328 844.00 | 31 453.00 | 360 297.00 |