| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 210.00 | 9 988.00 | 53 222.00 | 63 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 298.00 | 17 076.00 | 183 222.00 | 200 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BZ Autres créances | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 94 896.00 | | 94 896.00 | 94 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 161.00 | | 115 161.00 | 115 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 460.00 | 17 076.00 | 298 384.00 | 315 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 099.00 | 35 875.00 | | 56 099.00 |
DL TOTAL (I) | 100 359.00 | 44 260.00 | | 100 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 672.00 | | | 151 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 811.00 | 19 695.00 | | 21 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 2 676.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 891.00 | 10 175.00 | | 22 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 130 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 024.00 | 162 547.00 | | 198 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 384.00 | 206 808.00 | | 298 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 617.00 | | 275 617.00 | 275 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 617.00 | | 275 617.00 | 275 617.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 45.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 45.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -45.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 995.00 | 5 512.00 | | 12 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 617.00 | 189 338.00 | | 275 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 518.00 | 153 463.00 | | 219 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 099.00 | 35 875.00 | | 56 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 025.00 | 77 056.00 | 100 281.00 | 198 025.00 |