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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 211.00 | 22 296.00 | 40 915.00 | 63 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 299.00 | 29 384.00 | 170 915.00 | 200 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 155 477.00 | | 155 477.00 | 155 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 996.00 | | 208 996.00 | 208 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 295.00 | 29 384.00 | 379 911.00 | 409 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 674.00 | | | 86 674.00 |
DL TOTAL (I) | 187 033.00 | | | 187 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 019.00 | | | 121 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 877.00 | | | 192 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 911.00 | | | 379 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 859.00 | | | 102 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 543.00 | | 312 543.00 | 312 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 543.00 | | 312 543.00 | 312 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 307.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 702.00 | | | 326 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 029.00 | | | 240 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 674.00 | | | 86 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 299.00 | | | 200 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 077.00 | 12 307.00 | | 17 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 077.00 | 12 307.00 | | 12 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 019.00 | 31 000.00 | 88 420.00 | 121 019.00 |
VI Groupe et associés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
VW T.V.A. | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 877.00 | 102 859.00 | 88 420.00 | 192 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
ST Autres comptes | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 511.00 | | | 57 511.00 |