| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 057.00 | 46 633.00 | 18 425.00 | 65 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 145.00 | 53 721.00 | 148 425.00 | 202 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
BZ Autres créances | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CF Disponibilités | 260 216.00 | | 260 216.00 | 260 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 009.00 | | 291 009.00 | 291 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 155.00 | 53 721.00 | 439 434.00 | 493 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 514.00 | 174 348.00 | | 250 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 097.00 | 76 165.00 | | 57 097.00 |
DL TOTAL (I) | 315 996.00 | 258 898.00 | | 315 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 149.00 | 90 054.00 | | 64 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 940.00 | 29 414.00 | | 27 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 6 132.00 | | 3 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 520.00 | 27 771.00 | | 27 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 438.00 | 155 123.00 | | 123 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 434.00 | 414 022.00 | | 439 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 841.00 | | | 83 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 003.00 | | 316 003.00 | 316 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 003.00 | | 316 003.00 | 316 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495.00 | | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 321.00 | 17 986.00 | | 15 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 633.00 | 341 332.00 | | 318 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 536.00 | 265 167.00 | | 261 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 097.00 | 76 165.00 | | 57 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 020.00 | | 1 125.00 | 201 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 020.00 | | 1 125.00 | 66 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 778.00 | 11 943.00 | | 41 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 778.00 | 11 943.00 | | 36 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UX Autres créances clients | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 149.00 | 24 551.00 | 39 598.00 | 64 149.00 |
VI Groupe et associés | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VW T.V.A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 438.00 | 83 841.00 | 39 598.00 | 123 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
ST Autres comptes | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |