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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 390.00 | 10 739.00 | 651.00 | 11 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 469.00 | 118 306.00 | 91 163.00 | 209 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 656.00 | 14 388.00 | 18 268.00 | 32 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 514.00 | 143 433.00 | 123 081.00 | 266 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 204.00 | 143 433.00 | 143 771.00 | 287 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 319.00 | | | -265 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 982.00 | | | -50 982.00 |
DL TOTAL (I) | -314 301.00 | | | -314 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 101.00 | | | 423 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
EA Autres dettes | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 072.00 | | | 458 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 771.00 | | | 143 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 072.00 | | | 188 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 982.00 | | | -50 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 014.00 | | 5 500.00 | 266 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 266 514.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 266 514.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 014.00 | | 5 500.00 | 266 014.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 705.00 | 28 728.00 | | 114 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 705.00 | 28 728.00 | | 114 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UX Autres créances clients | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 153 101.00 | 153 101.00 | | 153 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 072.00 | 188 072.00 | 270 000.00 | 458 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
ST Autres comptes | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346.00 | | | 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 810.00 | | | 19 810.00 |