| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 624.00 | 172 816.00 | 40 807.00 | 213 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 390.00 | 38 499.00 | 10 891.00 | 49 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 903.00 | 222 705.00 | 67 198.00 | 289 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CF Disponibilités | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 093.00 | 222 705.00 | 109 388.00 | 332 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 188.00 | | | -376 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 610.00 | | | -11 610.00 |
DL TOTAL (I) | -385 798.00 | | | -385 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 172.00 | | | 457 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229.00 | | | 229.00 |
EA Autres dettes | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 187.00 | | | 495 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 388.00 | | | 109 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 187.00 | | | 495 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 072.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 656.00 | | | 56 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 610.00 | | | -11 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 732.00 | | 5 403.00 | 295 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 3 732.00 | 289 903.00 | 7 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 3 732.00 | 289 903.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 732.00 | | 5 403.00 | 295 732.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 365.00 | 22 072.00 | 3 732.00 | 204 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 365.00 | 22 072.00 | 3 732.00 | 204 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
UX Autres créances clients | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 187 172.00 | 187 172.00 | | 187 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 187.00 | 495 187.00 | | 495 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
ST Autres comptes | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
YT Sous‐traitance | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 753.00 | | | 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 570.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 658.00 | | | 24 658.00 |