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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 367.00 | 155 315.00 | 57 051.00 | 212 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 476.00 | 37 660.00 | 13 816.00 | 51 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 732.00 | 204 365.00 | 91 367.00 | 295 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BZ Autres créances | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CF Disponibilités | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 497.00 | 204 365.00 | 120 132.00 | 324 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 962.00 | | | -343 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 226.00 | | | -32 226.00 |
DL TOTAL (I) | -374 188.00 | | | -374 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 372.00 | | | 462 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804.00 | | | 804.00 |
EA Autres dettes | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 320.00 | | | 494 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 132.00 | | | 120 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 320.00 | | | 494 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 550.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 491.00 | | | 74 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 226.00 | | | -32 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 469.00 | | 10 763.00 | 287 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 295 732.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 295 732.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 469.00 | | 10 763.00 | 287 469.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 815.00 | 34 550.00 | | 169 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 815.00 | 34 550.00 | | 169 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
UX Autres créances clients | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VI Groupe et associés | 192 372.00 | 192 372.00 | | 192 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 320.00 | 494 320.00 | | 494 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
ST Autres comptes | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442.00 | | | 442.00 |
YT Sous‐traitance | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 382.00 | | | 29 382.00 |