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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 |
BZ Autres créances | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CF Disponibilités | 286 408.00 | | 286 408.00 | 286 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 245.00 | | 299 245.00 | 299 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 245.00 | | 1 463 245.00 | 1 463 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 367 614.00 | | | 367 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
DL TOTAL (I) | 504 580.00 | | | 504 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 979.00 | | | 464 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 687.00 | | | 493 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 666.00 | | | 958 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 245.00 | | | 1 463 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 274.00 | | | 156 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 000.00 | | | 1 164 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 000.00 | | | 1 164 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 979.00 | 150 346.00 | 314 634.00 | 464 979.00 |
VI Groupe et associés | 487 758.00 | | 487 758.00 | 487 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 666.00 | 156 274.00 | 802 392.00 | 958 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43.00 | | | 43.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200.00 | | | 1 200.00 |