| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 |
BZ Autres créances | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 684.00 | | 1 191 684.00 | 1 191 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 84 000.00 | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 726 307.00 | 571 512.00 | | 726 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 855.00 | 171 395.00 | | 179 855.00 |
DL TOTAL (I) | 993 762.00 | 838 907.00 | | 993 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 037.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 255.00 | 492 671.00 | | 159 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 922.00 | 654 394.00 | | 197 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 684.00 | 1 493 301.00 | | 1 191 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 470.00 | 179 136.00 | | 189 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042.00 | 7 652.00 | | 3 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 428.00 | 171 484.00 | | 186 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 000.00 | | | 1 164 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 000.00 | | | 1 164 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
UX Autres créances clients | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 184 680.00 | 25 000.00 | 159 680.00 | 184 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 347.00 | 38 667.00 | 159 680.00 | 198 347.00 |