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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 |
BZ Autres créances | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 857.00 | | 310 857.00 | 310 857.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 301.00 | | 329 301.00 | 329 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 301.00 | | 1 493 301.00 | 1 493 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 571 512.00 | 408 580.00 | | 571 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 395.00 | 162 933.00 | | 171 395.00 |
DL TOTAL (I) | 838 907.00 | 667 512.00 | | 838 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 687.00 | 314 634.00 | | 159 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | 4 012.00 | | 2 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 671.00 | 495 827.00 | | 492 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 394.00 | 814 472.00 | | 654 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 301.00 | 1 481 985.00 | | 1 493 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 136.00 | 175 335.00 | | 179 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 742.00 | 12 403.00 | | 7 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 395.00 | 162 933.00 | | 171 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 000.00 | | | 1 164 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 000.00 | | | 1 164 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 687.00 | 159 687.00 | | 159 687.00 |
VI Groupe et associés | 492 671.00 | | 492 671.00 | 492 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 394.00 | 161 723.00 | 492 671.00 | 654 394.00 |