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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
AP Constructions | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 434.00 | 43 595.00 | 4 838.00 | 48 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 795.00 | 74 149.00 | 22 646.00 | 96 795.00 |
BP En cours de production de services | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 341.00 | 75 608.00 | 292 732.00 | 368 341.00 |
BZ Autres créances | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
CF Disponibilités | 89 979.00 | | 89 979.00 | 89 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 201.00 | 75 608.00 | 477 592.00 | 553 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 996.00 | 149 757.00 | 500 238.00 | 649 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 014.00 | 21 014.00 | | 28 014.00 |
DH Report à nouveau | 3 215.00 | 4 717.00 | | 3 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 480.00 | 40 498.00 | | 19 480.00 |
DL TOTAL (I) | 160 709.00 | 176 229.00 | | 160 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384.00 | 2 791.00 | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 020.00 | 306 473.00 | | 183 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 867.00 | 129 811.00 | | 127 867.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 167.00 | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 966.00 | 25 233.00 | | 24 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 528.00 | 464 478.00 | | 339 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 238.00 | 640 708.00 | | 500 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 571.00 | | 1 289 571.00 | 1 289 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 571.00 | | 1 289 571.00 | 1 289 571.00 |
FM Production stockée | | | 17 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 6 168.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 700.00 | 1 439 493.00 | | 1 349 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 220.00 | 1 398 995.00 | | 1 330 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 480.00 | 40 498.00 | | 19 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 584.00 | | | 96 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 965.00 | 2 045.00 | 3 861.00 | 75 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 216.00 | 2 045.00 | 3 861.00 | 48 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 472.00 | 19 002.00 | 5 865.00 | 62 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 472.00 | 19 002.00 | 5 865.00 | 62 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 472.00 | 19 002.00 | 5 865.00 | 62 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 021.00 | 183 021.00 | | 183 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 809.00 | 440 001.00 | 17 808.00 | 457 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 529.00 | 339 529.00 | | 339 529.00 |