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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 975.00 | 28 208.00 | 4 767.00 | 32 975.00 |
AP Constructions | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 752.00 | 37 111.00 | 11 641.00 | 48 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 812.00 | 68 124.00 | 34 688.00 | 102 812.00 |
BP En cours de production de services | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 248.00 | 78 603.00 | 279 645.00 | 358 248.00 |
BZ Autres créances | 63 388.00 | | 63 388.00 | 63 388.00 |
CF Disponibilités | 106 243.00 | | 106 243.00 | 106 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 803.00 | 78 603.00 | 479 200.00 | 557 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 616.00 | 146 727.00 | 513 889.00 | 660 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 35 600.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 109.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 297.00 | 52 197.00 | | 21 297.00 |
DL TOTAL (I) | 177 329.00 | 197 907.00 | | 177 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 60.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 439.00 | 242 712.00 | | 167 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 067.00 | 141 539.00 | | 145 067.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 552.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 130.00 | 22 750.00 | | 23 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 559.00 | 407 614.00 | | 336 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 889.00 | 605 522.00 | | 513 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 821.00 | | 1 263 821.00 | 1 263 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 821.00 | | 1 263 821.00 | 1 263 821.00 |
FM Production stockée | | | 1 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 8 848.00 | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 778.00 | 1 353 538.00 | | 1 295 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 481.00 | 1 301 340.00 | | 1 274 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 297.00 | 52 197.00 | | 21 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 781.00 | 4 000.00 | 178.00 | 74 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 781.00 | 4 000.00 | 178.00 | 74 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 439.00 | 167 439.00 | | 167 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 070.00 | 145 070.00 | | 145 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 981.00 | 444 701.00 | 18 280.00 | 462 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 559.00 | 336 559.00 | | 336 559.00 |