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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
AP Constructions | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 812.00 | 37 599.00 | 13 213.00 | 50 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 130.00 | 68 152.00 | 31 978.00 | 100 130.00 |
BP En cours de production de services | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 480.00 | 74 780.00 | 277 699.00 | 352 480.00 |
BZ Autres créances | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
CF Disponibilités | 218 134.00 | | 218 134.00 | 218 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 324.00 | 74 780.00 | 573 543.00 | 648 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 455.00 | 142 933.00 | 605 522.00 | 748 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 600.00 | 28 014.00 | | 35 600.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | 3 215.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 197.00 | 19 480.00 | | 52 197.00 |
DL TOTAL (I) | 197 907.00 | 160 709.00 | | 197 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 3 385.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 712.00 | 183 020.00 | | 242 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 539.00 | 127 868.00 | | 141 539.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 288.00 | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 750.00 | 24 966.00 | | 22 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 614.00 | 339 528.00 | | 407 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 522.00 | 500 238.00 | | 605 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 261.00 | | 1 328 261.00 | 1 328 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 261.00 | | 1 328 261.00 | 1 328 261.00 |
FM Production stockée | | | -17 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 1 657.00 | | 8 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 538.00 | 1 349 700.00 | | 1 353 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 340.00 | 1 330 220.00 | | 1 301 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 197.00 | 19 480.00 | | 52 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 472.00 | 19 002.00 | 5 865.00 | 62 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 472.00 | 19 002.00 | 5 865.00 | 62 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 472.00 | 19 002.00 | 5 865.00 | 62 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 713.00 | 242 713.00 | | 242 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 539.00 | 141 539.00 | | 141 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 616.00 | 424 851.00 | 18 765.00 | 443 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 615.00 | 407 615.00 | | 407 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |