| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 329 271.00 | | 6 329 271.00 | 6 329 271.00 |
AP Constructions | 12 856 627.00 | 4 492 799.00 | 8 363 828.00 | 12 856 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 566 811.00 | 4 492 799.00 | 15 074 012.00 | 19 566 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 436.00 | 5 518.00 | 25 919.00 | 31 436.00 |
BZ Autres créances | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CF Disponibilités | 132 120.00 | | 132 120.00 | 132 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 551.00 | 5 518.00 | 175 033.00 | 180 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 747 362.00 | 4 498 317.00 | 15 249 045.00 | 19 747 362.00 |
CU Autres participations | 380 863.00 | | 380 863.00 | 380 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 662 500.00 | | | 3 662 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 250.00 | | | 366 250.00 |
DG Autres réserves | 6 513 630.00 | | | 6 513 630.00 |
DH Report à nouveau | 770 463.00 | | | 770 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 538.00 | | | 824 538.00 |
DL TOTAL (I) | 12 137 381.00 | | | 12 137 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590 341.00 | | | 2 590 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
EA Autres dettes | 333 008.00 | | | 333 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 664.00 | | | 3 111 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 249 045.00 | | | 15 249 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 860.00 | | 2 110 860.00 | 2 110 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 860.00 | | 2 110 860.00 | 2 110 860.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 543.00 | | | 411 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 818.00 | | | 2 131 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 281.00 | | | 1 307 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 538.00 | | | 824 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 322.00 | | 159 322.00 | 159 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 008.00 | | | 333 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 431 019.00 | 231 019.00 | 2 200 000.00 | 2 431 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 479.00 | 48 430.00 | 49.00 | 48 479.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 664.00 | 329 334.00 | 2 439 322.00 | 3 111 664.00 |